Клиент:

Немецкая компания в форме GmbH, специализирующаяся на производстве промышленного оборудования для металлообработки. Годовой оборот компании — 5 млн евро, штат — 50 сотрудников. Основные рынки сбыта: Германия, Австрия, Швейцария и Польша.

Проблема:

Компания столкнулась с рядом финансовых и налоговых сложностей, которые ограничивали ее рост:

1. Высокие налоги на зарплату сотрудников:
   • Подоходный налог и социальные взносы составляли 42% от фонда оплаты труда.
   • Ежегодные расходы на налоги и взносы — 1,2 млн евро.
2. Налог на прибыль:
   • Налоговая нагрузка на прибыль составляла 30%, что не позволяло реинвестировать средства в развитие бизнеса.
   • Чистая прибыль компании за год — 1,2 млн евро, из которых 360 тыс. евро уходило на налоги.
3. Сложности с управлением денежными потоками:
   • Компания работала с поставщиками из Китая, что требовало частой конвертации евро в доллары США. Комиссии за конвертацию составляли 5% от суммы операций.
   • Ежегодные потери на конвертации — 75 тыс. евро.
4. Товарные остатки на складе:
   • На складе скопились неучтенные товарные остатки на сумму 200 тыс. евро, что создавало риски штрафов со стороны налоговых органов.

Решение:

Наша команда провела детальный анализ бизнеса и предложила комплексное решение:

1. Оптимизация налогов на зарплату:

   • Внедрили гибкую систему вознаграждений, включающую бонусы за достижение KPI и компенсацию расходов на обучение. Это позволило снизить налогооблагаемую базу.

   • Использовали налоговые льготы для компаний, инвестирующих в профессиональное развитие сотрудников.

   • Результат: Снижение налоговой нагрузки на зарплату на 15% (с 42% до 36%).

2. Снижение налога на прибыль:

   • Помогли зарегистрировать часть бизнеса в Польше (в рамках ЕС), где налог на прибыль составляет 19% вместо 30% в Германии.

   • Оптимизировали структуру расходов, увеличив долю затрат, которые можно списать на налоги (например, расходы на НИОКР и маркетинг).

   • Результат: Снижение налога на прибыль на 25% (с 30% до 22,5%).

3. Управление денежными потоками:

   • Настроили систему конвертации валют через партнерские банки с комиссией 4% вместо 5%.

   • Внедрили программное обеспечение для автоматизации учета валютных операций, что сократило время обработки платежей на 30%.

   • Результат: Ежегодная экономия на конвертации — 15 тыс. евро.

4. Легализация товарных запасов:

   • Провели инвентаризацию склада и оформили все товарные остатки в соответствии с требованиями налогового законодательства.

   • Подготовили документы для списания неликвидных товаров, что исключило риски штрафов.

   • Результат: Товарные остатки на сумму 200 тыс. евро были легализованы, что позволило избежать штрафов до 50 тыс. евро.

Результат:

• Снижение налоговой нагрузки на 25%.

  • Налоги на зарплату: с 1,2 млн евро до 1,02 млн евро.

  • Налог на прибыль: с 360 тыс. евро до 270 тыс. евро.

• Увеличение чистой прибыли на 18%.

  • Чистая прибыль выросла с 1,2 млн евро до 1,42 млн евро.

• Экономия на конвертации валют — 15 тыс. евро в год.

• Легализация товарных запасов на 200 тыс. евро.

• Упрощение бухгалтерского учета и снижение затрат на администрирование на 10%

Почему это важно для вас?

Если ваш бизнес сталкивается с похожими проблемами, мы готовы предложить индивидуальные решения, которые помогут:

• Снизить налоговую нагрузку.

• Увеличить прибыль.

• Упростить управление финансами.

Свяжитесь с нами!

Хотите узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу? Оставьте заявку, и наши эксперты проведут бесплатный анализ вашей ситуации.